Top 5 des indicateurs Bitcoin à connaître
2 actions à vendre immédiatement selon Warren Buffett
Bienvenue sur Momentum, la newsletter pour investir et gérer ses finances personnelles ! Aujourd’hui, on parle de :
Les Small Caps s’envolent, le luxe s’écrase
2 actions à vendre immédiatement selon Warren Buffett
Un placement anti volatilité, c'est possible ? Révélation…
Top 5 des indicateurs Bitcoin que vous devez connaître
BOURSE : Moins exposées à la guerre commerciale, les petites valeurs explosent en bourse ! +13% pour le CAC Small depuis janvier, contre +7% pour le CAC 40.
FRANCE : Choose France permet de collecter 37 milliards d’euros d’investissements étrangers. Dont 17 milliards pour l’IA. Solide.
CRYPTO : Le Bitcoin repasse au-dessus des 106 000 dollars. En avril, 100 000 BTC ont été achetés par des entreprises cotées. La confiance est de retour.
CHINE : Les ventes au détail et la production industrielle déçoivent en Chine. Résultat : le luxe chute. Kering a perdu 26% depuis le début de l’année !
FUN FACT : 64% de la richesse nationale américaine est détenue par les baby-boomers. D’ici les prochaines années, 84 000 milliards de dollars vont changer de main lors du plus grand transfert intergénérationnel de l’histoire.
2 actions à vendre immédiatement selon Warren Buffett
Tu le sais, j’adore analyser les mouvements de portefeuille des insiders et des super investisseurs.
Et bien cette semaine on a du nouveau :
Warren Buffett fuit les institutions financières et vend une partie de ses actions :
Bank of America
Capital One
En parallèle, il renforce :
Occidental Petroleum
Constellation Brands
Domino's Pizza
Voici le détail de son portefeuille :
De son côté, Michael Burry, l’investisseur qui avait prévu la crise de 2008, liquide absolument tout sauf Estée Lauder :
Affaire à suivre…
Un placement anti volatilité, c'est possible ?
Vous êtes nombreux à chercher un placement qui ne subit pas la crise.
Un placement qui n'est pas impacté par les annonces de Trump.
Et tout ce qu'on vous propose c'est le livret A ou les fonds euros.
De mon côté, je cherche des placements alternatifs. Décorrélés des marchés financiers.
Concrètement comment ça marche ?
Les clients choisissent le mobilier qu’ils souhaitent louer.
Tu peux investir dans leurs projets dès 500€.
Tu peux investir en tant que particulier ou avec ton entreprise.
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Article réalisé en collaboration commerciale avec Enky, merci à eux de sponsoriser Momentum et de nous permettre de continuer à créer du contenu gratuitement !
Top 5 des indicateurs Bitcoin à connaître
Le Bitcoin est un actif "on-chain", ce qui signifie qu’il offre un accès à une montagne de données.
Pratique pour nos analyses !
Si tu cherches les meilleurs indicateurs pour affiner tes stratégies de trading et d’investissement sur le Bitcoin, voici les 5 outils à connaître :
1. Le Pi Cycle Top
L’indicateur Pi Cycle Top est connu pour avoir anticipé avec précision plusieurs sommets majeurs du marché Bitcoin.
Comment ça fonctionne :
Il suit deux moyennes mobiles : la moyenne sur 111 jours et le double de la moyenne sur 350 jours.
Quand la courbe 111 jours croise au-dessus du double de la 350 jours, cela déclenche un signal de sommet de marché.
Historiquement, chaque fois que cet indicateur a émis un signal de sommet, le Bitcoin a subi des chutes significatives, comprises entre -52% et -86%.
Attention : le croisement des moyennes peut arriver trop tard, une fois que le sommet est déjà passé, ou ne pas se produire du tout, alors que le marché entre en phase de correction.
2. Le Modèle Stock-to-Flow (S2F)
Le modèle Stock-to-Flow (S2F) est connu pour sa capacité à estimer le prix futur du Bitcoin.
Initialement conçu pour les métaux précieux, il s’applique bien au Bitcoin en raison de son offre limitée à 21 millions d’unités.
Comment ça fonctionne :
Il compare le stock (bitcoins existants) au flux (nouveaux bitcoins créés chaque année) → Plus le ratio est élevé, plus le Bitcoin est considéré comme rare, donc potentiellement précieux.
Tous les 4 ans, le halving réduit de moitié la production, ce qui double le S2F et renforce la pression à la hausse sur le prix.
Attention : Il ignore les facteurs de marché à court terme : volatilité, régulation, crises économiques → Ce modèle peut donner une vision trop mécanique et optimiste du prix futur.
3. Le MVRV Z-Score
Le MVRV Z-Score aide à savoir si le Bitcoin est sous-évalué ou surévalué.
Il compare la valeur de marché au prix réalisé (le prix moyen payé par les détenteurs actuels).
Comment ça fonctionne :
Score élevé = le prix actuel est bien au-dessus de la moyenne d’achat → marché en surchauffe.
Score faible = le prix est proche ou en dessous de la moyenne d’achat → opportunité d’achat historique.
Les seuils à connaître :
> 6,9 : Bitcoin considéré comme surévalué (zone rouge) → risque de correction.
< 0,1 : Bitcoin sous-évalué (zone verte) → signal d’achat potentiel.
> 5 en clôture hebdo : dans 94 % des cas, cela a précédé un retournement baissier du marché.
Attention : Le MVRV Z-Score ne prédit pas les retournements avec exactitude. Il doit être utilisé en complément d’autres indicateurs, car un score élevé peut rester longtemps élevé dans un bull market euphorique.
4. Le STH RP
Si vous visez des mouvements de marché à court terme, cet indicateur est pour vous.
Comment ça fonctionne :
Il calcule le prix moyen d’achat des détenteurs de Bitcoin à court terme (moins de 155 jours).
Si le cours du Bitcoin passe sous ce niveau, ces investisseurs sont en perte → hausse du risque de vente.
Si le cours passe au-dessus, ils reviennent en profit → soutien psychologique et potentiel point de rebond.
L’indicateur agit comme un niveau clé de support ou résistance, utile en période de forte volatilité.
Attention : Le STH RP reflète surtout le comportement des investisseurs sensibles aux émotions. Dans un marché très agité, leur réaction peut amplifier les mouvements de prix, à la hausse comme à la baisse.
5. Hash Ribbons
Anticiper les creux de marché, c’est difficile. Mais l’indicateur Hash Ribbons, donne un avantage stratégique.
Il s’appuie sur le taux de hachage du réseau Bitcoin, une mesure de sa puissance de calcul et de sa sécurité.
Comment ça fonctionne :
On suit la moyenne mobile à 30 jours et celle à 60 jours du taux de hachage.
Quand la moyenne 30 jours croise au-dessus de celle à 60 jours → fin de la capitulation des mineurs → signal d’achat.
Ce signal apparaît souvent après un halving, quand les mineurs faibles capitulent. Historiquement, les croisements ont précédé de forts mouvements haussiers (notamment entre 2016 et 2020).
Attention : Le Hash Ribbons reste un indicateur de long terme, basé sur le comportement des mineurs. Il peut réagir avec retard par rapport aux mouvements de prix, et ne tient pas compte des facteurs macroéconomiques ou des chocs de liquidité à court terme. À utiliser comme signal de confirmation, pas comme déclencheur unique.
Évidemment, aucun indicateur n’est parfait. Sinon ça serait trop facile.
Mais ces 5 outils sont parmi les plus fiables pour naviguer les cycles du Bitcoin.
Et toi, tu utilises lesquels ?
À la semaine prochaine sur Momentum !
L’équipe Momentum ⏳