Les 7 meilleures actions IA en 2025 (les nouveaux GAFAM)
Bientôt +50% pour cette action crypto ?
Bienvenue sur Momentum, la newsletter pour investir et gérer ses finances personnelles ! Aujourd’hui, on parle de :
Novo Nordisk et LVMH surpassés
Bientôt +50% pour cette action crypto
J’investis dans un tableau d’Andy Warhol !
Les 7 meilleures actions IA en 2025 (les nouveaux GAFAM)
BITCOIN : Michael Saylor et Strategy dépassent les 500 000 BTC. Ils détiennent 2,4 % de l’offre totale de Bitcoin (+10,6 milliards de dollars de plus value latente).
RECORD : L’action de Kingfisher (propriétaire de Castorama) chute de 12% en 1 jour. Les particuliers bricolent moins et surtout dépensent moins !
BOURSE : Grâce à l’IA, l’éditeur de logiciels allemand SAP est devenu la 1ère capitalisation boursière européenne, devant Novo Nordisk et LVMH.
FUN FACT : Il y a 25 ans, en mars 2000, la bulle internet explosait :
Le S&P 500 atteignait un sommet qu’il ne retrouverait pas avant 2007.
Le Nasdaq 100 enregistrait un sommet… pour les 15 années suivantes.
Bientôt +50% pour cette action crypto ?
La stratégie d’investissement crypto d’un fond de 25 milliards :
Cathie Wood, avec son fonds ARK Invest, profite de l’état actuel du marché crypto pour renforcer ses positions sur Coinbase.
Le 13 mars, son fonds ARK Innovation ETF (ARKK) a acquis 29 353 actions de Coinbase pour un montant d’environ 5,2 millions de dollars, alors même que l’action venait de chuter de 7%.
Depuis le début de l’année, COIN affiche un recul d’environ -25%.
Ce nouvel achat s’ajoute à plusieurs autres accumulations survenues au cours des derniers mois.
En septembre, par exemple, ARK avait déjà acquis plus de 11 millions de dollars d’actions Coinbase.
Coinbase est bien plus qu’un simple courtier :
C’est une entreprise stratégique, en première ligne de la transformation de la finance traditionnelle.
Et même si l’action reste volatile, la vision de Cathie Wood est claire :
Elle anticipe une adoption massive des cryptos à l’horizon 2030, avec un Bitcoin potentiellement à 500 000 dollars.
Dans ce scénario, Coinbase ne serait plus seulement un exchange, mais une plateforme centrale dans le système financier de demain.
Les autres raisons :
Coinbase serait en discussions avancées pour acquérir Deribit, la plus grande plateforme mondiale de produits dérivés sur Bitcoin et Ethereum.
Coinbase est devenu le premier opérateur mondial de nœuds Ethereum avec plus de 120 000 validateurs, contrôlant 11,4 % des ETH stakés.
Coinbase apparaît aussi comme un des favoris de l’administration américaine pour devenir le champion national de la crypto.
Et côté marché ?
L’action Coinbase est jugée sous-évaluée par de nombreux analystes. Bernstein a relevé son objectif de cours à 310 $, et certains voient le titre grimper jusqu’à 450 ou 500 $ dans les 12 mois à venir, soit un potentiel de hausse de +150 %.
Le titre se négocie actuellement sous sa moyenne mobile 200 jours, avec un potentiel de rebond technique important selon CNN Business.
Mais qui est Cathy Wood ?
Fondatrice et CEO d’ARK Invest, un fonds d’investissement spécialisé dans les technologies de rupture.
ARK Invest gère aujourd’hui environ 25 milliards de dollars d’actifs sous gestion et a une performance annuelle moyenne de +14%.
Elle a de grosses positions sur Tesla, Roku, Coinbase et UiPath.
C’est une fan de Bitcoin et le voit à 1 million de dollars en 2030.
Fun fact : Elle a vendu la majorité de ses actions Nvidia avant le rallye historique de 2023–2024, manquant un gain estimé à plus d’un milliard de dollars.
Son message est clair :
Dans un marché bousculé par l’intelligence artificielle, Cathie Wood continue de croire fermement que l’avenir se jouera aussi, et surtout, sur la blockchain.
Restons malgré tout prudent, elle a quand même vendu Nvidia avant son explosion en Bourse…
J’investis dans un Warhol !
En cette période trouble sur les marchés, je cherche à me diversifier en investissant dans des actifs décorrélés de la bourse.
Et bien aujourd’hui, on va parler d’art !
Un actif décorrélé des marchés financiers, et bien plus que ça…
Quand je dis que j’investis dans l’art, on me pose toujours les 2 mêmes questions :
Est-ce que c’est un investissement rentable ?
Et surtout, est-ce que ce n’est pas réservé aux milliardaires ?
Premièrement, oui, c’est rentable :
Le marché de l’art a fait mieux que le S&P 500 sur les 20 dernières années.
+609% depuis le début des années 2000 pour le marché de l’art, contre +160% pour le S&P 500 :
*Source : Artprice.
Deuxièmement, oui, c’est un marché difficile à pénétrer pour le commun des mortels.
La cote d’Andy Warhol pour une peinture est située entre 62 000 euros et 27 000 000 d'euros pour les œuvres les plus prisées. Rien que ça.
En plus de ça, en tant qu’amateur, on ne sait jamais si on investit dans une œuvre qui a un bon potentiel.
Et c’est pour ça qu’aujourd’hui je suis heureux de te présenter Matis : une entreprise française qui rend l’investissement dans l’art contemporain accessible aux particuliers comme toi et moi.
Comment ça marche ?
Matis sélectionne des œuvres d'artistes majeurs du XXe siècle, comme Andy Warhol, Yayoi Kusama, Pablo Picasso ou encore Pierre Soulages.
Pour chaque œuvre sélectionnée, un club deal est structuré pour permettre à des investisseurs privés de co-investir dans l’œuvre, à partir de 20 000 €.
Horizon d'investissement : environ 24 mois (non garanti). Matis confie ses œuvres en dépôt à des galeries d’art spécialistes de l'artiste concerné, capables de replacer l'œuvre en face du bon collectionneur, à sa valeur de marché.
A la cession de l’œuvre, les investisseurs récupèrent les sommes investies ainsi que la plus value non garanties
Depuis mai 2023, les membres des clubs deals Matis ont investi dans 49 œuvres.
Sur ces 49 œuvres, 9 ont déjà été revendues, pour une performance nette investisseur moyenne* de 17,5% et une durée de détention moyenne de 7,3 mois.
Avertissement : Ces performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement dans des actifs non cotés présente un risque de perte partielle ou totale du capital investi.
*Performance nette investisseur : montant reversé à l'investisseur, net de tout frais et brut de fiscalité, qui correspond à la différence entre le prix de cession de l'œuvre et son montant d'acquisition, auquel sont retranchés les frais afférents à la commission de la galerie, les taxes et les frais de Matis. Données actualisées au 25 février 2025. Article rédigé en collaboration commerciale avec Matis.
Les 7 meilleures actions IA en 2025
Vous me posez beaucoup de questions sur l’IA, alors aujourd’hui, j’ai décidé de vous partager les 7 entreprises qui construisent le monde de demain :
1. Nvidia (NVDA) – États-Unis
Sans surprise...
Nvidia est le leader mondial des processeurs graphiques (GPU), et en quelque sorte la colonne vertébrale de l’IA. Ses puces sont utilisées pour entraîner les modèles les plus puissants du monde.
Capitalisation boursière : 725,6 milliards de dollars
Sa force : 90% du marché des puces IA lui appartient.
Le risque : La concurrence s’intensifie, notamment avec AMD et Intel.
2. ASML (ASML) – Pays-Bas
ASML est le fournisseur exclusif des machines de lithographie EUV utilisées pour fabriquer les puces les plus avancées. Sans ASML, pas de semi-conducteurs IA.
Capitalisation boursière : 275 milliards de dollars
Sa force : L’ensemble du secteur dépend de sa technologie.
Le risque : Forte exposition aux restrictions d’export vers la Chine.
3. Intuitive Surgical (ISRG) – États-Unis
Intuitive Surgical est le pionnier de la robotique chirurgicale avec son système Da Vinci, utilisé dans des milliers d’hôpitaux. L’IA vient renforcer la précision de ses interventions.
Capitalisation boursière : 177,5 milliards de dollars
Sa force : L’IA améliore la performance des chirurgies mini-invasives.
Le risque : Dépendance au secteur hospitalier et à la réglementation santé.
4. Keyence (KYCCF) – Japon
Keyence est un spécialiste des capteurs, de la vision industrielle et de l’automatisation des lignes de production.
Capitalisation boursière : 104,2 milliards de dollars
Sa force : L’IA rend ses outils encore plus intelligents et performants.
Le risque : Forte exposition au cycle manufacturier mondial.
5. SMC (SMCAY) – Japon
SMC est un expert en automatisation industrielle via des systèmes pneumatiques et hydrauliques.
Capitalisation boursière : 80,1 milliards de dollars
Sa force : L’IA optimise la performance énergétique et la maintenance.
Le risque : Une concurrence asiatique très présente, notamment sur les prix.
6. ABB (ABBNY) – Suisse
ABB est un groupe international spécialisé dans la robotique, l’automatisation et l’électrification industrielle.
Capitalisation boursière : 75,8 milliards de dollars
Sa force : L’IA transforme les usines en systèmes intelligents et adaptatifs.
Le risque : Ralentissement de la demande industrielle mondiale.
7. Fanuc (FANUY) – Japon
Fanuc est une référence mondiale dans les robots industriels et les commandes numériques pour la fabrication.
Capitalisation boursière : 36,5 milliards de dollars
Sa force : Développement de robots autonomes boostés à l’IA.
Le risque : Forte pression sur les marges face à la compétition asiatique.
Mais attention..
Ce sont des leaders clairs, mais pas sans risques. Réglementation, dépendance à la Chine, concurrence... investir dans l’IA, c’est aussi savoir lire entre les lignes.
À suivre de près…
Voici quelques critères à avoir en tête quand on investit dans l’IA :
Restez informé :
Suivez de près l’actualité du secteur : avancées technologiques, tendances de marché, évolutions réglementaires. Ce socle de connaissance est indispensable pour prendre des décisions éclairées.
Analysez les modèles économiques :
Comprenez clairement comment l’entreprise génère (ou compte générer) du chiffre d’affaires et des profits grâce à l’IA. Privilégiez les sociétés avec un modèle économique transparent et viable.
Évaluez l’avantage concurrentiel unique :
Identifiez ce qui donne à l’entreprise un vrai atout dans l’univers de l’IA : algorithmes propriétaires, avance technologique, partenariats stratégiques, base clients solide… C’est souvent là que se joue la différence.
Diversifiez vos investissements :
L’IA est un secteur prometteur mais aussi risqué. Il est prudent de diversifier vos investissements entre plusieurs entreprises et sous-secteurs pour limiter votre exposition.
Analysez les fondamentaux :
Étudiez les états financiers de l’entreprise : croissance du chiffre d’affaires, rentabilité, flux de trésorerie, niveau d’endettement… Une structure financière saine est un bon indicateur de viabilité à long terme.
N’oubliez pas les investissements en R&D :
Les entreprises qui misent massivement sur la recherche et le développement ont plus de chances d’innover et de rester en tête. Mais l’enjeu n’est pas seulement technologique : elles doivent aussi savoir monétiser leurs avancées.
Déterminez le potentiel de marché :
Les sociétés les mieux positionnées sont souvent celles qui opèrent dans des segments de l’IA à fort potentiel de croissance ou dans des secteurs en pleine transformation numérique.
Ne négligez pas l’environnement réglementaire :
Le cadre légal peut fortement impacter les entreprises de l’IA, notamment celles qui traitent des données personnelles ou des problématiques éthiques. C’est un élément à surveiller de près.
Renseignez vous sur le management :
Évaluez le leadership : expérience, crédibilité, réseau… Dans un domaine aussi complexe que l’IA, une équipe dirigeante solide est souvent un facteur décisif.
Gérez votre risque
Tenez compte de votre tolérance au risque. Les actions IA peuvent être très volatiles. Ajustez votre exposition en conséquence.
En résumé :
L’IA offre de grandes promesses, mais requiert une approche rigoureuse, documentée et résolument tournée vers le long terme.
À la semaine prochaine sur Momentum !
L’équipe Momentum ⏳