CRYPTO CRASH : que s’est-il réellement passé ce weekend ?
Et que va-t-il se passer maintenant ?
Bienvenue sur Momentum, la newsletter pour investir et gérer ses finances personnelles ! Aujourd’hui, on parle de :
Crypto : 19,3 milliards liquidés en 48h, un bain de sang dont j’explique les raisons troubles (Etude de cas)
L’instabilité politique continue en France avec un gouvernement déjà sur la sellette à peine nommé
Nouvelle purge crypto à venir cette semaine ? (voir La pépite de la semaine)
CRASH HISTORIQUE : Ce weekend 19,3 milliards de dollars de positions à effet de levier ont été liquidées sur le marché crypto, du jamais vu.
TRUMP : Le président est désormais l’une des plus grosses baleines de Bitcoin au monde avec environ 870 millions de BTC.
IA : La demande mondiale en calcul pour l’IA progresse deux fois plus vite que la loi de Moore, entraînant une pénurie de GPU et d’infrastructures.
FRANCE : Lecornu annonce la suspension de la réforme des retraites pour que les socialistes ne votent pas les motions de censure RN/LFI.
GAZA : Le cessez le feu est entré en vigueur, encourageant même si la paix est encore loin mais après 2 ans de guerre dans le territoire palestinien.
OR : L’Or bat un nouveau record pour la 6ème semaine consécutive à 4 100 $ l’once ce lundi. Jusqu’où peut-il aller ?
Nouvelle purge crypto à venir cette semaine ?
La baleine de l’apocalypse est de retour.
Cette fois-ci avec une position de vente à découvert de 340 millions de dollars sur le bitcoin !
Une Baleine ou”Whale” en anglais est un portefeuille crypto détenant plus de 10 millions de dollars en crypto ou 1 000 BTC
De quoi s’agit-il ?
Vendredi, une baleine a pris une position short de 700 millions de dollars sur le BTC et de 350 millions de dollars sur l’ETH.
Un short ou vente à découvert consiste à parier sur la baisse d’un actif, contrairement à un achat classique qui consiste à espérer la hausse de l’actif
Et cela à peine 30 minutes avant le krach du weekend passé.
Elle a empoché 190 millions de dollars au passage !
Un trade un peu trop parfait, comme si la personne derrière avait eu vent de l’information AVANT qu’elle ne soit divulguée.
Cette même baleine vient tout juste de reconstituer une position de vente massive
Elle détient actuellement une position short de 300 millions de dollars en bitcoin, avec environ 5 millions de dollars de bénéfices latents.
Si le Bitcoin remonte à 126 000 $ elle se fait liquider.
Mais si cela baisse encore… elle va encore empocher gros.
Hasard ou insider qui anticipe une nouvelle baisse ?
Comment protéger vos cryptos efficacement et simplement
Vous avez investi en crypto ? Bravo !
Mais il faut savoir se protéger.
Les risques sont réels : piratages, faillites, extorsions physiques, erreurs humaines.
Sans même parler de ce qu’il vient de se passer (et que je décris dans mon Étude de cas).
La solution ? l’autogestion (self-custody)
C’est aujourd’hui la méthode la plus fiable pour sécuriser un patrimoine crypto.
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Vous gardez le contrôle total : Personne ne peut bloquer, voler ou geler vos fonds.
Vous évitez les pires scénarios : Hacks, faillites, blocages de retraits, comptes gelés... ça peut arriver, même sur les plus gros exchanges
Vous dormez (vraiment) tranquille : Pas besoin de surveiller les actualités ou de paniquer à chaque bug. Vos cryptos sont à l’abri.
C’est ça, la vraie liberté.
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CRYPTO CRASH : que s’est-il réellement passé ce weekend ?
Vient-on de vivre la plus grosse manipulation de marché de tous les temps ?
Si vous êtes investisseur vous ne pouvez pas ne pas en avoir entendu parler :
Le plus gros crash de l’histoire des crypto a eu lieu ce weekend
19 milliards de dollars de positions avec levier ont été liquidées en à peine 12 heures.
C’est 16 fois pire que la crise Covid (1,2 milliard).
Plus de 10 fois pire que l’effondrement de FTX (1,6 milliard).
Sans même parler de LUNA.
Tout le marché a plongé
Les cryptomonnaies se sont littéralement effondrées
Le Bitcoin est passé de 122.000 $ à 102.000 $.
L’Ethereum de 4.400 $ à 3.400 $
Le XRP de 2,8 à 1,2 $
Le Doge de 0,25 à 0,009 $
Et Atom a carrément vu sa valeur chuter de près de 90%
Mais que s’est-il passé ?
Tout a commencé vendredi suite à l’annonce par la Chine d’un renforcement du contrôle douanier sur les exportations de matériaux stratégiques.
Trump a vu rouge et répliqué en annonçant une taxe supplémentaire de 100 % sur les importations chinoises à partir du 1er novembre.
Résultat : la peur d’une nouvelle guerre commerciale a fait dévisser les marchés.
Le résulat : 1,6 million de traders liquidés
Un trader est même passé de 19 millions à… zéro.
De nombreux traders connus sur les réseaux sociaux se seraient même suicidés.
Des vies ont été directement impactées.
Et un sentiment de marché en mode bear market :
Mais ça, c’est la face émergée de l’iceberg
A présent qu’on a vu les faits, voyons ce qui les a causés.
Et c’est là que ça se gâte.
Les market maker ont poussé à la liquidation :
Une baleine chinoise aurait ouvert une position à découvert de 440 millions sur le Bitcoin, pour 104 millions de profits.
Une autre a ouvert 2 positions short sur Ethereum et Bitcoin quelques minutes avant l’annonce des tarifs, engrangeant en quelques heures 190 millions de profits.
Le 9 octobre une autre a ouvert une position à la vente sur Bitcoin de 480 millions de dollars.
Plus on en apprend sur la liquidation des cryptomonnaies du 10 octobre, plus cela devient fou :
Tout d’abord, les cryptomonnaies ont commencé à être vendues massivement à 9h30 vendredi (heure de New York), bien avant la première publication des droits de douane à 10h57.
À ce moment-là, de nombreuses baleines avaient déjà pris des positions short en prévision d’une forte baisse.
Ce qui est encore plus fou
C’est que les positions longues ont été liquidées à un ratio de 7 pour 1 par rapport aux positions courtes, ce qui est également un niveau historiquement élevé.
Cela signifie que la grande majorité (probablement plus de 80 %) des 1,6 MILLION de traders qui ont été liquidés étaient des positions longues à effet de levier.
Les baleines ont alors rapidement vendu leurs positions short à 17h20, soit seulement 30 minutes plus tard, alors que le volume écrasait les positions longues.
Le volume était si important qu’il a conduit au tout premier chandelier de 20 000 dollars en Bitcoin
Soit une chute de 380 milliards de dollars de la capitalisation boursière, avant un creux en forme de V lorsque les positions courtes ont été clôturées.
Non seulement il s’agissait de la plus grande liquidation jamais enregistrée, mais elle était, je le répète, 10 FOIS supérieure au précédent record.
Cet événement n’a pas fini de faire du bruit…
Ce qui ne fait penser que ce krach n’avait rien à voir avec Trump, les droits de douane ou la macroéconomie
Que tout ceci n’était que du bruit.
C’est que la véritable histoire s’est déroulée dans les livres comptables :
Alors que les marchés traditionnels s’effondraient, les cryptomonnaies ont suivi, mais quelque chose clochait :
Les carnets d’ordres sur Binance se sont vidés
Pas d’offres, pas de murs, juste une chute libre inévitable.
Volume sur les bougies $BTC :
23h00 – 2 000 vendus
00h00 – 12 000 vendus !
Même les bougies d’une minute avaient 1 000 BTC « à l’intérieur ».
Était-ce naturel ou manipulé ?
À 108 000 dollars, la pression de liquidation a atteint sa vitesse terminale.
Le teneur de marché de Binance a cessé de défendre le prix et a retiré ses liquidités.
C’est exactement pour cette raison que Atom est passé à 0,001 dollar.
Et le pire dans tout ça ? Les traders n’ont même pas pu riposter !
Comme par hasard, les exchanges ont planté.
Binance down,
Coinbase down…
Kraken down…
Impossible de réagir.
D’où le nombre record de traders liquidés.
Apparemment des tas de stop-loss pourtant mis en place n’ont pas fonctionné
Ce qui a d’ailleurs amené Binance à annoncer indemniser pour plus de 300 millions de dollars certains de ses utilisateurs lésés.
Bien loin des pertes encaissées.
Seules les liquidations ont été exécutées à la perfection
Réfléchissez-y : votre position, levier x50, stop à -1 %.
Le marché chute de 50 %.
Votre ordre stop n’est jamais exécuté, votre compte est détruit 25 fois plus
et si vous étiez miroir sur plusieurs paires, c’est game over.
Les robots d’arbitrage ont amplifié le mouvement
Vendant là où les prix se maintenaient encore, aggravant ainsi la chute.
Les protocoles de prêt ont liquidé leurs positions.
Les altcoins ont chuté de 80 %.
Tout ce qui avait un effet de levier de 2x ou plus a disparu.
Certaines positions avec un effet de levier encore plus faible ont été liquidées.
Des centaines de portefeuilles ont été effacés, certains fonds aussi
Personne ne l’admet encore publiquement, mais vous pouvez le lire entre les lignes.
A qui profite le crime ?
Les insiders qui semblent avoir eu vent des annonces en amont se sont gavés.
Idem pour les exchanges.
Certains gros en ont profité pour faire sauter tous les stops et liquider tous ceux qui avaient ne serait-ce qu’un peu de levier.
Et ils ont pu racheter très bas.
Donald Trump serait désormais l’une des plus grosses baleines du Bitcoin avec 870 millions de dollars en BTC…
Bonne nouvelle dans ce bain de sang
Le marché a fortement rebondi :
BTC 114 000 $
ETH 4 100 $
BNB 1 260 $
XRP 2,5 $
C’est déjà effacé sur un graphique en hebdomadaire :
Conclusion : on vient probablement de vivre la plus énorme manipulation de marché de l’histoire
Le marché vient de montrer sa vraie nature : injuste, manipulé et impitoyable
Si vous êtes toujours là, blessé mais vivant, vous avez déjà passé un test dont la plupart ne se remettent jamais.
N’abandonnez pas maintenant. Protégez-vous :
Apprenez ce qui fait réellement bouger les prix : les baleines. Et suivez leurs mouvements avec des comptes Twitter comme @whale_alert
Évitez le levier. Ou alors seulement sur une faible partie de votre capital.
Sortez quand vous le pouvez l’argent des exchanges vers les cold wallets (j’explique comment dans la section Prendre une longueur d’avance)
La prochaine vague récompensera ceux qui ont survécu à celle-ci.
À la semaine prochaine sur Momentum !
L’équipe Momentum ⏳